کندل ماروبوزو
کندل مارابوزو یک نوع «کندل» در نمودار خرید و فروش سهام است که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار خریداران و فروشندگان قرار دهد. از آن‌جا که این الگو، یک مدل کندل در نمودار کندل استیک محسوب می‌شود، لازم است قبل از آشنایی با آن، قدری درباره مفهوم نمودار کندل استیک (Candlestick) و بخش‌های مختلف آن آگاهی پیدا کنیم.
نمودار کندل استیک و بخش‌های مختلف آن
نمودار کندل استیک نوعی نمودار مالی است که برای نشان‌دادن حرکت قیمت یک دارایی، مانند سهام، در طول زمان استفاده می‌شود. این نمودار شامل کندل یا «شمع»های فردی است که می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا احساسات بازار پیرامون یک دارایی را درک کنند.
هر کندل در نمودار کندل استیک، نشان‌دهنده یک دوره زمانی خاص است؛ مانند یک روز یا یک هفته، و از چهار قسمت «قیمت افتتاحیه»، «بالاترین قیمت»، «پایین‌ترین قیمت» و «قیمت بسته‌شدن» تشکیل شده است. بدنه شمع با قیمت‌های باز و بسته‌شدن نشان داده می‌شود و رنگ بدنه، نشان‌دهنده افزایش یا کاهش قیمت در آن بازه زمانی است.
قسمت بالای بدنه نشان‌دهنده قیمت بسته‌شدن است؛ درحالی‌که قسمت پایین نشان‌دهنده قیمت باز‌شدن است. قیمت‌های بالا و پایین به ترتیب با خطوطی که از بالا و پایین بدنه کشیده شده‌اند نشان داده می‌شوند و به آن‌ها «سایه» گفته می‌شود.
در شکل زیر می‌توانید شمع‌های تکی نمودار کندل استیک و بخش‌های مختلف آن را ببینید.
کندل مارابوزو چیست؟
کندل مارابوزو (Marubozu Candlestick) شکل خاصی از کندل است که نشان‌دهنده روند قوی در بازار است. مشخصه آن بدنه‌ای بلند با فتیله یا سایه کم یا بدون سایه در دو طرف آن است که نشان می‌دهد قیمت افتتاحیه و قیمت بسته‌شدن یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر بوده‌اند.
کندل مارابوزو صعودی (Bullish) دارای بدنه سبز بلند است؛ درحالی‌که کندل مارابوزو نزولی (Bearish) دارای بدنه قرمز بلند است. عدم وجود فتیله یا سایه نشان می‌دهد که هیچ حرکت قابل توجهی در قیمت در طول دوره معاملاتی وجود نداشته است که می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از فشار خرید یا فروش تعبیر شود.
کندل مارابوزو چگونه تشکیل می‌شود؟
الگوی شمعی Marubozu زمانی ایجاد می‌شود که قیمت‌های باز و بسته‌شدن یک دارایی بسیار نزدیک به یکدیگر باشد و در نتیجه بدنه‌ای بلند با فتیله یا سایه کم یا بدون سایه در هر دو طرف ایجاد شود. این می‌تواند به دلیل فشار شدید خرید یا فروش در بازار اتفاق بیفتد که باعث می‌شود قیمت در یک جهت حرکت کند، بدون این‌که هیچ تغییر یا عقب‌نشینی قابل توجهی داشته باشد. عدم وجود فتیله یا سایه نشان می‌دهد که خریداران یا فروشندگان بر معاملات کنترل داشته‌اند و حرکت قیمت قابل توجهی در جهت مخالف وجود نداشته است.
چرا کندل مارابوزو اهمیت دارد؟
کندل‌های Marubozu در تحلیل تکنیکال مهم هستند زیرا می‌توانند نشانه‌های قوی از روند بازار ارائه دهند. عدم وجود سایه روی کندل Marubozu نشان می‌دهد که احساسات بازار در کل دوره نشان داده شده، به‌شدت صعودی یا نزولی بوده است. این می‌تواند سیگنالی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مبنی بر این باشد که روند فعلی احتمالا ادامه خواهد داشت، زیرا در طول دوره هیچ حرکت قابل توجهی در جهت مخالف وجود نداشته است.
علاوه بر این، طول بدن در شمعدان Marubozu می‌تواند نشان‌دهنده قدرت احساسات بازار باشد؛ بدنه‌های بلندتر نشان‌دهنده احساسات قوی‌تر است.
روش استفاده از کندل مارابوزو
برای استفاده از کندل Marubozu لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. کندل مارابوزو را شناسایی کنید: به‌دنبال یک شمع بلند با فتیله یا سایه کم یا بدون سایه باشید. شمع باید قیمت باز و بسته‌شدن مشخصی داشته باشد.
2. تعیین جهت روند: اگر کندل Marubozu صعودی باشد، روند صعودی را نشان می‌دهد و اگر نزولی باشد، روند نزولی را پیشنهاد می‌کند.
3. به‌دنبال تأیید باشید: برای تأیید روند پیشنهادی کندل مارابوزو از سایر شاخص‌های فنی یا الگوهای نمودار استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا یک تصمیم تجاری آگاهانه بگیرید.
4. وارد معامله شوید: پس از تایید روند، معامله‌ای را در جهت روند وارد کنید. هنگامی که یک شمع صعودی Marubozu را مشاهده می‌کنید، این شمع نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار است که نشان می‌دهد خریداران کاملا در کنترل هستند. این می‌تواند زمان خوبی برای خرید سهام یا ارز دیجیتال باشد. از سوی دیگر، وقتی شمع ماروبوزو نزولی است، فشار فروش قوی در بازار را نشان می‌دهد که حاکی از آن است که فروشندگان در کنترل هستند. در این زمان بهتر است سهام و یا ارز دیجیتال خود را بفروشید.
5. سطوح توقف ضرر و سود را تعیین کنید: همیشه سطوح توقف ضرر و سود را تنظیم کنید تا ریسک خود را مدیریت کرده و سود خود را به حداکثر برسانید.
مزایا و معایب کندل مارابوزو
مانند هر ابزار دیگری، استفاده از کندل مارابوزو نیز با مزایا و معایبی همراه است. در این‌جا برخی از این مزایا و معایب را آورده‌ایم.
مزایا:
- سیگنال قوی: شمع Marubozu یک سیگنال قوی از احساسات بازار ارائه می‌دهد، که نشان‌دهنده تسلط آشکار خریداران یا فروشندگان است.
- شناسایی آسان: شمع Marubozu بر روی نمودار کندل استیک به‌راحتی قابل شناسایی است. این ویژگی آن را به ابزاری محبوب در میان معامله‌گران تبدیل می‌کند.
- مفید برای تایید روند: شمع Marubozu می‌تواند برای تایید روند پیشنهاد‌شده توسط سایر شاخص‌های فنی و الگوهای نمودار استفاده شود.
معایب:
- اطلاعات محدود: کندل مارابوزو فقط اطلاعات مربوط به قیمت‌های باز و بسته‌شدن را ارائه می‌دهد و تغییرات قیمت را در دوره معاملاتی در نظر نمی‌گیرد.
- سیگنال‌های نادرست: مانند هر نشانگر فنی دیگری، شمع Marubozu گاهی اوقات می‌تواند سیگنال‌های نادرست ارائه دهد که منجر به‌ضرر برای معامله‌گران می‌شود.
- فقدان زمینه: کندل مارابوزو هیچ زمینه‌ای را در مورد شرایط بازار یا دارایی ارائه نمی‌دهد، که ممکن است بر حرکات قیمت آتی آن تأثیر بگذارد.
سخن آخر
به‌شکل کلی، کندال ماروبوزو ابزار قدرتمندی برای معامله‌گرانی است که به‌دنبال شناسایی احساسات قوی بازار و تأیید روند هستند. شناسایی آسان آن در نمودارها آن را به یک انتخاب محبوب در بین معامله‌گران تبدیل می‌کند. با این حال، مهم است که محدودیت‌های آن را در نظر داشته باشید؛ از جمله فقدان اطلاعات در مورد عملکرد قیمت در طول زمان و احتمال سیگنال‌های نادرست. مانند هر شاخص فنی دیگر، کندال ماروبوزو باید در ارتباط با سایر ابزارها و تجزیه و تحلیل‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده شود.