کندل چکش در تحلیل تکنیکال

کندل چکش، یکی از مدل‌های شمع (کندل) در نمودار کندل استیک است که اطلاعات منحصر‌به‌فردی را برای معاملات سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در این مقاله درباره کندل چکش، اطلاعاتی که ارائه می‌دهد و روش استفاده از آن صحبت می‌کنیم.

نمودار کندل استیک و جایگاه کندل چکش در آن (با دایره نشان داده شده است)

نمودار کندل استیک و کندل‌های آن

نمودار کندل استیک نوعی نمودار مالی است که برای نشان‌دادن تغییرات قیمت در بازار سهام، بازار فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود. این نمودار از توالی کندل‌های منفرد تشکیل شده است. هر کندل روی نمودار کندل استیک نشان‌دهنده یک دوره زمانی خاص، مانند یک روز یا یک ساعت است. 

قطعات هر کندل عبارتند از:

1. بدنه: شکل مستطیلی اصلی شمع یا کندل که نشان‌دهنده قیمت‌های باز و بسته‌شدن در دوره زمانی است.

2. فتیله یا سایه بالایی: خط نازکی که بالای بدنه امتداد دارد و نشان‌دهنده بالاترین قیمتی است که در طول دوره زمانی به‌دست آمده است.

3. فتیله یا سایه پایین: خط باریکی که در زیر بدنه امتداد دارد و نشان دهنده کم‌ترین قیمتی است که در طول دوره زمانی به دست آمده است.

کندل چکش شکل خاصی از کندل‌های منفرد است که اطلاعات خاصی به‌دست می‌دهد.

کندل چکش چیست؟

شمع چکشی یک الگوی کندل معکوس صعودی است که نشان‌دهنده یک روند معکوس بالقوه از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. مشخصه آن یک بدن کوچک در بالای شمع است که دارای فتیله یا سایه بلند در پایین است. این سایه باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد. فتیله یا سایه بالایی، یا وجود ندارد یا بسیار کوتاه است. 

کندل چکش می‌تواند سبز یا قرمز باشد، اما بیشتر سبز است که نشان‌دهنده احساس صعودی است. معامله‌گران به‌دنبال شمع چکشی می‌گردند و از آن به‌عنوان یک سیگنال خرید بالقوه استفاده می‌کنند، زیرا نشان می‌دهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و قیمت‌ها را بالا می‌برند.

چرا کندل چکش معمولا یک سیگنال صعودی است؟

شمع چکشی از طریق اجزای خود، روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند. 

بدنه کوچک بالای شمع نشان‌دهنده قیمت‌های باز و بسته‌شدن دارایی است که معمولاً نزدیک به بالاترین قیمت روز است. این نشان می‌دهد که خریداران توانسته‌اند قیمت‌ها را از سطح باز‌شدن بالا ببرند، اما با مقاومتِ نزدیک به بالاترین قیمت مواجه شده‌اند. 

فتیله یا سایه بلند پایین نشان می‌دهد که فروشندگان سعی کرده‌اند قیمت‌ها را پایین بیاورند، اما نتوانستند آن‌را کنترل کنند، زیرا خریداران وارد عمل شده‌اند و قیمت‌ها را دوباره بالا برده‌اند.

در تحلیل تکنیکال، فتیله پایینی بلند به‌عنوان یک سطح حمایتی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد خریداران مایل به خرید در آن قیمت هستند. این سطح حمایت نشان می‌دهد که با به‌دست‌آوردن کنترل خریداران و بالا‌بردن قیمت‌ها، پتانسیل یک روند صعودی وجود دارد. 

علاوه بر این، نبود یا طول کوتاه فتیله یا سایه بالایی نشان می‌دهد که مقاومت کمی از سوی فروشندگان در قیمت‌های بالاتر وجود دارد، که بیشتر از پتانسیل یک روند صعودی حمایت می‌کند.

کندل چکش معکوس چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد؟

شمع چکشی معکوس، یک الگوی شمعی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. مشخصه آن یک بدنه کوچک در پایین شمع است که نشان‌دهنده قیمت های باز و بسته‌شدن دارایی است که معمولاً نزدیک به پایین‌ترین قیمت روز است. 

فتیله یا سایه بلند بالایی نشان می‌دهد که خریداران سعی کرده‌اند قیمت‌ها را بالا ببرند، اما با مقاومت نزدیک به اوج مواجه شد‌ه‌اند. با این حال، فتیله یا سایه بلند پایین نشان می‌دهد که فروشندگان توانسته‌اند کنترل امور را به‌دست گرفته و قیمت‌ها را پایین بیاورند، که نشان می‌دهد هنوز فشار فروش در بازار وجود دارد.

در تحلیل تکنیکال، فتیله بالایی بلند به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد فروشندگان مایل به فروش در آن قیمت هستند. این سطح مقاومت نشان می‌دهد که پتانسیل یک روند نزولی وجود دارد زیرا فروشندگان در حال به‌دست‌آوردن کنترل هستند و قیمت‌ها را پایین می‌آورند. علاوه بر این، عدم وجود یا طول کوتاه فتیله یا سایه پایین نشان می‌دهد که حمایت کمی از سوی خریداران در قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد، که بیشتر از پتانسیل یک روند نزولی حمایت می‌کند.

به‌طور کلی، شمع چکشی معکوس یک معکوس‌شدن از روند نزولی به روند صعودی را نشان می‌دهد.

مزایا و معایب استفاده از چکش کندل

مزایا و معایب استفاده از چکش کندل به‌شرح زیر است:

• مزایا:

1. اطلاعات را واضح و مختصر ارائه می‌دهد: نمودارهای کندل استیک، از جمله شمع چکشی، نمایش تصویری واضح و مختصری از عملکرد قیمت را به معامله‌گران ارائه می‌دهند و تفسیر روندهای بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات را آسان‌تر می‌کنند.

2. به شناسایی معکوس‌های احتمالی کمک می‌کند: شمع چکشی می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت احتمالی روند باشد، و آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که به‌دنبال ورود یا خروج از موقعیت‌ها هستند.

3. می‌تواند همراه با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود: شمع چکشی را می‌توان همراه با سایر اندیکاتورهای فنی، مانند میانگین‌های متحرک یا خطوط روند، به‌کار برد تا تأیید بیشتری از تغییر روند بالقوه ارائه دهد.

• معایب:

1. می‌تواند ذهنی باشد: تفسیر الگوهای کندل، از جمله شمع چکشی، می‌تواند ذهنی باشد، که منجر به اشتباهات بالقوه در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌شود.

2. نباید به‌صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرد: اگرچه شمع چکشی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد، اما نباید به‌صورت مجزا از آن استفاده کرد؛ بلکه باید در کنار سایر شاخص‌های فنی و شرایط بازار در نظر گرفته شود.

3. همیشه قابل اعتماد نیست: مانند همه شاخص‌های فنی، کندل چکشی همیشه قابل اعتماد نیست و می‌تواند سیگنال‌های نادرست تولید کند، که منجر به ضررهای احتمالی برای معامله‌گرانی می‌شود که صرفاً به این الگو متکی هستند.

سخن آخر

به‌طور خلاصه، کندل چکش یک ابزار ارزشمند برای معامله‌گرانی است که به‌دنبال شناسایی معکوس‌های احتمالی روند و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات هستند. این کندل اطلاعات واضح و مختصری ارائه می‌دهد و می‌تواند در ارتباط با سایر شاخص‌های فنی استفاده شود. با این حال، تفسیر آن می‌تواند ذهنی باشد و نباید به صورت مجزا از آن استفاده کرد، زیرا همیشه قابل اعتماد نیست و می‌تواند سیگنال‌های نادرست تولید کند. معامله‌گران باید شرایط بازار و سایر عوامل را قبل از هر‌گونه تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس الگوی شمع چکشی در نظر بگیرند.